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關于為全資子公司提供擔保的公告

時間:2017-09-01 15:25:36 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、擔保情況概述 江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司蘇州德威商業 保理有限公司(以下簡稱“德威保理”)因業務發展需要,擬向平安銀行股份有 限公司蘇州分行申請人民幣伍仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體 金額以銀行最終批復及合同約定為準。 公司于2016年9月18日召開公司第五屆董事會第十三次臨時會議、第五屆監 事會第十次臨時會議審議通過了《關于為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司 提供擔保的議案》,一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供 擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本次 擔保金額未達到股東大會審批權限,無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
(一)蘇州德威商業保理有限公司
1、名稱:蘇州德威商業保理有限公司 2、成立時間: 2015 年 11 月 30 日 3、法定代表人:郞楓 4、注冊資本:10000 萬元整 5、 住所:蘇州市工業園區蘇州大道西 205 號尼盛廣場 2202、2203、2205 室 6、經營范圍:以受讓應收賬款的方式提供貿易融資;應收賬款的收付結算、 管理與催收;銷售分戶(分類)賬管理;與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保; 客戶資信調查與評估;相關咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準 后方可開展經營活動) 7、關聯關系:為公司全資子公司。 8、主要財務指標: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 單位:元 9、蘇州德威商業保理有限公司從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰;無 涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
蘇州德威商業保理有限公司因業務發展需要,擬向平安銀行股份有限公司蘇 州分行申請人民幣伍仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以銀 行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議,認為本次公司對全資子公司的擔保事項,系全資子公司 正常開展經營活動所需。公司為全資子公司籌措資金,開展業務,符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司全資子公司,公司能夠對其經營進行有效監 控與管理,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,對公司的正 常經營不構成重大影響,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的 情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的全資子公司,公司在擔保期內有能力對其經營管理 風險進行控制,財務風險處于公司可控制范圍內,本次擔保不會損害公司及股東 的利益。 2、本次擔保主要用于全資子公司未來經營發展的需要,有利于全資子公司 長效、 有序發展,符合公司整體利益,有利于公司的長遠發展。 3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 主要財務指標 2016年1-6月經審計 2015年度經審計 資產總額 260948143.48 684257.41 負債總額 160845955.57 87420 凈資產 100102187.91 596837.41 營業收入 2282662.36 0 利潤總額 544379.89 -406690.34 凈利潤 505350.50 -403162.59 司對全資子公司的擔保事項。
六、監事會意見
監事會一致認為:本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產 經營需求,擔保對象為全資子公司,因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。 本次擔保事項履行了必要的審批程序,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券 交易所相關法規要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日,公司累計對外擔保金額為13000萬元 ,擔保余額為5356萬元, 占公司2016年半年度經審計凈資產的9.09%。公司及控股子公司無逾期對外擔保 情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十三次臨時會議決議; 2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016年9月19日
下一個:關于獲得高新技術產品認定證書的公告
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